倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金购买理

发布时间:2019-11-19 13:51:39 作者:匿名
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董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●委托财务受托人:交通银行股份有限公司扬州分行

●委托理财金额:3500万元

●委托理财投资类型:期限结构类型

一、委托理财概述

(一)外商投资的基本情况

为提高筹资效率和自有资金使用效率,双洁集团有限公司(以下简称“双洁”)于2019年9月16日与交通银行股份有限公司扬州分行(以下简称“交通银行”)签订了产品协议,主要包括以下内容:

1.产品名称:交通银行累计125天财富结构性存款

2.货币:人民币

3.金额:3500万元(含自有资金2000万元和闲置募集资金1500万元)

4.起息日期:2019年9月17日

5.任期:2019年9月17日至2020年1月20日

6.估计收入:3.80%-3.90%(年化)

7.关系描述:双杰与交通银行没有关系。

(二)公司内部绩效的审批程序

2019年4月22日召开的第一届董事会第十五次会议和2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过了《闲置募集资金现金管理议案》和《闲置自有资金现金管理议案》,同意公司及其子公司拟使用闲置募集资金或自有资金3亿元以下进行现金管理。限于购买期限不超过12个月且资本有保证的高安全性、流动性好的金融产品或结构性存款。在上述限额内,3亿元资金可由公司及其全资子公司使用。

在上述范围内,董事会授权总经理签署相关合同文件,包括但不限于金额、期限、投资产品的选择、合同和协议的签订等。公司财务部负责具体实施。

(三)该投资不是关联交易或重大资产重组。

二.委托理财协议主体基本信息

(1)公司应披露董事会已对交易各方的基本信息、信用评级及其执行交易的能力进行了必要的尽职调查。公司购买产品的受托人是交通银行。公司认为交易对手有能力履行合同。

三.委托理财合同的主要内容

(a)基本说明

这次受托融资的资金有双清闲募集资金和自有资金。融资期为125天。产品收入的计算已经包括了银行的经营管理成本。公司不需要支付或承担其他费用,也不需要为购买产品提供性能保证。

本产品为固定收益担保型,本金安全。一旦到期,银行将返还产品本金和约定的产品收入。

(2)风险控制分析

为应对投资风险,公司采取了以下措施:

1.公司财务部在各种投资和金融产品存在期间将派专人管理,跟踪受托金融资金的进度和安全性。出现异常情况时,将采取相应的安全措施,最大限度地控制投资风险,确保资金安全。

2.公司独立董事将主要通过董事会审计委员会检查资金使用情况。

3.公司将根据相关规定在定期报告中披露理财产品的购买情况及报告期内相应的损益。

(3)独立董事的意见

独立董事对第一届董事会第十五次会议《关于闲置募集资金现金管理的议案》和《关于闲置自有资金现金管理的议案》发表如下意见:公司目前经营状况良好,财务状况良好。在保证公司正常经营和项目资金需求的前提下,公司将闲置募集资金和自有资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率。降低财务成本可以获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常发展、募集投资项目的正常运作、募集资金的使用、公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益,以及公司和全体股东的利益。符合相关法律法规和公司章程的规定,不会对公司的生产经营和投资项目的实施产生不利影响。综上所述,所有独立董事一致同意公司及其子公司将使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

四、截至本公告发布之日,公司累计购买的金融产品

截至本公告发布之日,包括本公告。公司及其子公司利用闲置募集资金购买理财产品,余额4700万元,利用自有资金购买理财产品,余额1.7755亿元。截至本公告发布之日,本公司及其子公司已将闲置募集资金和自有资金用于现金管理,逾期未收回。

V.供将来参考的文件

1.加倍清理与交通银行签署的协议“交通银行积累财富定期结构性存款”

特此宣布。

双洁集团有限公司董事会。

2019年9月18日

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